重新梳理目前市场的格局 国际期货直播

这个时间节点,我们面临的是抱团的第一次比较大的分歧,是市场第一次比较大的一致性的认为市场都是抱团之后的大分歧,这个分歧导致大部分的我们认为的近期的好票,周五都是在深水区,甚至触碰到跌停,但是尾盘部分跌幅被拉回来了。

拜登上台,数万亿美元的刺激计划,全球放水预期,这个点其实之前再选举的时候炒作过的,这时候再做梳理我就再梳理一遍,近期是米国总统交接的时间节点,这个节点重新发动一次,市场还是有预期,毕竟数万亿美元的放水不是一两天的事情,所以这个是中线的思路,这也是之前有色大炒的一个本质原因。

通胀预期,比特币大涨,数万亿美元的刺激计划就是通胀预期的来源,市场钱多了,市场通货膨胀,资金避险选择,这一次不选择美元、黄金而是比特币,跟两个因素有关,一个是美元、黄金是挂钩的,美联储的体系挂钩;另一个是美国的地位不太强了,这次的疫情和中欧协议还有RCEP协议,都是有排米国的,比特币无国界的战队,成了这次避险的选择,更多的还是疫情这次中国做的世界No.1,彰显国力了。

市场保持万亿的成交,这就是市场的活跃度保证,也是为什么目前有几个主线,但是大家能够一起存活的原因,池子够大,可以组队好几组,也不影响相互之间,板块直接的相对独立运作。

市场基金超发,这些基金是一定要入场的,要入场自然绕不过各个行业的龙头,行业龙头也称核心资产,所以这次主要看行业龙头,所以前几天有个粉丝问我,海康威视涨停了是不是可以看同为股份,我的回答是“关注海康威视即可”,因为这个阶段更多是抱团,不是补涨的选择,不能选补涨小票,所以这个阶段抱团更吃香

抱团意识已经形成,这是初期,这个阶段在春季躁动行情阶段还有效,春季躁动行情,还是可以持续的资金入场,也就是春节前的行情,所以春节前的机会好好做。

高位振幅加大,更要小心追高风险,高位,行业龙头开始跌停,这个信号就是振奋加大的信号,千万不能追高,一定要滚动操作,不要一直格局。

板块梳理

1、固态电池

驱动因素:周末发酵了两天了,蔚来的新车,搭配的固态电池;大家都知道锂电池的结构包括正极、负极、隔膜和电解质。固态电池本质上还是锂电池,与传统锂电池最大的区别在于它使用固态电解质,而不再使用隔膜和电解液。

核心个股:

锂:赣锋锂业、天齐锂业

镍:格林美、盛屯矿业

电池技术:南都电源、伽伟新能、杉杉股份、宁德时代

利空:隔膜、电解液相关

天齐锂业:锂矿里面,后期发力的,前期就聊了这个票的思路了,后期可以承接部分赣锋锂业的资金

格林美:上周爆炸的是宁德时代前驱体的子公司,这个业务后面要给别人,同行的格林美份额最大,可能会承接,看下来,周末多重利好

板块解读:其实比较直接的就是利好锂矿和镍,需要更多的锂和镍了,固态电池技术公司也可以炒作,但是手里有锂矿的持仓直接看锂矿即可。周末特斯拉降价,上次降价的model Y就是利好上游锂镍钴,这次也是继续即可,这个明天肯定大高开,注意一下不要追高即可。

2、光伏

我一直参与的抱团的就是锂电池和光伏,光伏比锂电池弱一点,整体的发酵不够多,上周还是借着美股的大涨反弹一下,抱团里面相对没那么强一点。

抱团里面,白酒>锂电池>军工>光伏,强弱大概是这个程度

所以,光伏弱一点没关系,涨起来卖了,然后切换到强势的即可,不是弱了就喊着这个弱,而是要切换,切换不是割肉,是高潮卖后排,拉了卖,然后换票即可。

3、其他

晋控电力:周五最强,但是反应不上买不上

豫园股份:白酒的补涨,对标的大豪科技,有传言说消费基金被限制,虽然澄清了,后面对消费股的抱团还是一种压制,但是消费抱团的钱出来,可能去其他地方,这就是机会,是流动性+资金流动的机会

小结:

有人给小路西说,觉得复盘内容干巴巴的,不像女生写的复盘,这个每个人的性格不一样,我平常比较怕麻烦,关注的主要是事情的本质是什么,简短的复盘就是想最简单的话吧最底层的逻辑说到位即可,相对啰嗦的,我自己都觉得麻烦。

但是跟我一起炒股的不一样,虽然是个男的,每次我给他说了逻辑都会忘记,然后过两天再涨停,或者连板的时候还要再问一次逻辑,这种虽然是男的,但是没有再第一次就把逻辑消化,对炒股其实很不利。

就像,现在这个时间点了,才开始认可机构会配置天齐锂业的思路,还有就是这个时间了,说格林美就是行业第一,这些逻辑思路不管个股涨不涨都不会改变,改变的是市场的情绪和节奏。

可能有点深,不好理解,但是如果能理解,就说明理解了市场的本质是什么。